Slik Gjør Banker Trade Forex

Forexmarkedet: Hvem handler valuta og hvorfor Valutamarkedet (eller valutamarkedet) er det største finansmarkedet i verden. Faktisk er markedet for valutaer flere ganger større enn aksjemarkedet. Dette er stedet der en valuta utveksles for en annen, og den har mange unike attributter som kan komme som en overraskelse for nye handelsmenn. Her tar vi et innledende blikk på valutamarkedet og hvordan og hvorfor handelsmenn øker i stadig større grad mot denne typen handel. Hva er Forex En valutakurs er prisen betalt for en valuta i bytte for en annen. Det er denne typen utveksling som driver forexmarkedet. Det er mer enn 100 forskjellige typer offisielle valutaer i verden. Imidlertid gjøres de fleste internasjonale forexhandler og utbetalinger ved hjelp av amerikanske dollar, yen og euro. Andre populære valuta trading instrumenter inkluderer britiske pund, australske dollar, sveitsiske franc, kanadiske dollar og svenske kroner. Valuta kan handles gjennom spottransaksjoner fremover. swaps og opsjonskontrakter der det underliggende instrumentet er en valuta. Valutahandel skjer kontinuerlig rundt om i verden, 24 timer i døgnet, fem dager i uken. (Linjen mellom lønnsom forex trading og ender opp i det røde kan være så enkelt som å velge riktig konto. For mer, se Forex Basic: Sette opp en konto.) Hvem handler Forex Det er mange spillere i valutamarkedet: Bankene The Det største volumet av valuta handles på interbankmarkedet. Det er her banker av alle størrelser handler valuta med hverandre og gjennom elektroniske nettverk. Store banker tegner seg for en stor prosentandel av totale valutahandel. Banker forenkler valutatransaksjoner for kunder og utfører spekulative handler fra egne handelsdisker. Når bankene fungerer som forhandlere for kunder, representerer budspørsmål spredningen til bankene. Spekulative valutahandler utføres til profitt på valutasvingninger. (Valutaer kan gi diversifisering for en portefølje som er i en rute. Finn ut hvilke du trenger å vite, i topp 8 mest brukte valutaer.) Sentralbanker Sentralbanker er ekstremt viktige aktører i valutamarkedet. Åpne markedsoperasjoner og rentepolitikk i sentralbanker påvirker i stor grad valutaen. Sentralbanker er ansvarlige for valutakursfiksering. Dette er valutakursregimet som en valuta vil handle i det åpne markedet. Flytende. faste og fastgjorte er typer valutakursregimer. Eventuelle tiltak tatt av en sentralbank i forexmarkedet er gjort for å stabilisere eller øke konkurranseevnen til den nasjonens økonomi. Sentralbanker (samt regjeringer og spekulanter) kan engasjere seg i valutaintervensjoner for å få valutaene til å verdsette eller avskrives. I perioder med lange deflasjonstrender kan for eksempel en sentralbank svekke sin egen valuta ved å skape ytterligere forsyning, som deretter brukes til å kjøpe en utenlandsk valuta. Dette svekker den innenlandske valutaen effektivt, noe som gjør eksporten mer konkurransedyktig i det globale markedet. (Sentralbanker bruker disse strategiene for å stabilisere inflasjonen, men de kan også gi langsiktige ledetråder for valutahandlere. For mer, se Hvordan Inflation-Fighting Techniques påvirker valutamarkedet.) Investeringsforvaltere og Hedgefond Etter banker, porteføljeforvaltere, samlet fond og hedgefond utgjør den nest største samlingen av spillere i forexmarkedet. Investeringsforvaltere handler valutaer for store kontoer som pensjonskasser og utgifter. En investeringsforvalter med en internasjonal portefølje må kjøpe og selge valutaer til å handle utenlandske verdipapirer. Investeringsforvaltere kan også foreta spekulative valutahandel. Hedgefond utfører også spekulative valutahandler. Korporasjoner Bedrifter engasjert i import og eksport gjennomføre forex-transaksjoner for å betale for varer og tjenester. Tenk på eksemplet på en tysk solpanelprodusent som importerer amerikanske komponenter og selger de endelige varene i Kina. Etter at det endelige salget er gjort, må den kinesiske yuanen konverteres tilbake til euro. Det tyske firmaet må bytte euro for dollar for å kjøpe de amerikanske komponentene. Selskaper handler forex for å sikre risiko forbundet med utenlandsk valutaoversettelser. Det samme tyske firmaet kan kjøpe amerikanske dollar på spotmarkedet. eller inngå en valutaswapavtale for å skaffe dollar på forhånd for å kjøpe komponenter fra det amerikanske selskapet for å redusere eksponeringsrisiko for utenlandsk valuta. (Sikring mot valutarisiko kan gi et sikkerhetsnivå til offshoreinvesteringene dine. For mer, se Beskytt dine utenlandske investeringer fra valutarisiko.) Individuelle investorer Volumet av handler som gjøres av private investorer er ekstremt lavt i forhold til banker og andre økonomiske institusjoner. Men forexhandelen vokser raskt i popularitet. Retail investorer baserer valutatransaksjoner på en kombinasjon av grunnleggende (renteparitet, inflasjon, pengepolitiske forventninger, etc.) og tekniske faktorer (støtte, motstand, tekniske indikatorer, pris mønstre). Tydeligvis forex markedsdeltakere handel valutaer for svært forskjellige grunner. Spekulativ handel - utført av banker, finansinstitusjoner, hedgefond og individuelle investorer - er profitt motivert. Sentralbanker flytter valutamarkedet dramatisk gjennom pengepolitikken. valutakursregulering, og i sjeldne tilfeller valutaintervensjon. Korporasjoner handler valuta for global forretningsvirksomhet og sikrer risiko. (Bruk av margin for handel i valutamarkedet kan forstørre profittmuligheter. For mer, se Legg til utbytte til Forex Trading.) Forex Traders Shape Business Det resulterende samarbeidet med forex-handelsfolk er et svært flytende, globalt marked som påvirker virksomheten rundt verden. Valutakursendringer er en faktor i inflasjonen. globale bedriftens inntekter og betalingsbalansen for hvert land. Den populære bærehandelen. for eksempel fremhever hvordan markedsaktørene påvirker valutakurser som i sin tur har spillovereffekter på verdensøkonomien. Bærehandelen. utført av banker, hedgefond, investeringsforvaltere og individuelle investorer, er utformet for å fange forskjeller i avkastning på tvers av valutaer. Det er prosessen med å låne lavavkastende valutaer og selge dem for å kjøpe høyverdige valutaer. For eksempel, hvis den japanske yenen har lav avkastning, vil markedsdeltakere selge den og kjøpe en høyere avkastningsvaluta. (For bakgrunnsavlesning på denne strategien, sjekk ut Valuta Carry Trades 101.) Når rentene i høyere avkastende land begynner å falle tilbake mot lavere avkastende land, selger bærehandelen og investorene sine høyere avkastningsposter. En avvikling av yen-bærehandel kan føre til store japanske finansinstitusjoner og investorer med betydelige utenlandske beholdninger for å flytte penger tilbake til Japan, da spredningen mellom utenlandsk avkastning og innenlandsk avkastning reduseres. Dette kan føre til en bred nedgang i de globale aksjekursene. Bunnlinjen Bærehandelen fremhever hvordan forexaktører påvirker den globale økonomien. Investorer kan dra nytte av å vite hvem handler forex og hvorfor de gjør det. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. Hei, jeg vet bare få av dem på HF-nivå, en bruker SR-nivåer (IDK hvordan han beregner dem) med små SL (maks 20 pips for EU) og en annen en jeg vet går kortere - 1020 handler for en dag, bruker fast SL og TP og bare kjøper dips som selger rallyer på intradag trender, og jeg vet ikke hvordan han bestemmer trenden, så jeg har nok ikke hjulpet deg så mye. Slike gutter som tilbrakte mange år foran skjermene uselt, er ikke så ivrige etter å fortelle deg mye, og jeg forstår helt, sitt harde arbeid, og alle skal gjøre det samme. Takk for svaret ditt, Mike. Det er det jeg lette etter. Jeg vet at noen banker bruker høyfrekvente EAer og andre ting, men jeg vet også at det er bankhandlere som handler på 15M-Daily-diagrammer med egne quotsecretquot-metoder. Selvfølgelig er det forståelig at de ikke deler disse metodene, men jeg lurte på om noen av dere har noen ide om disse. Takk for din hjelpsomme takk Takk for svaret ditt, Mike. Det er det jeg lette etter. Jeg vet at noen banker bruker høyfrekvente EAer og andre ting, men jeg vet også at det er bankhandlere som handler på 15M-Daily-diagrammer med egne quotsecretquot-metoder. Selvfølgelig er det forståelig at de ikke deler disse metodene, men jeg lurte på om noen av dere har noen ide om disse. Takk for din hyggelige hjelp, ingen hemmeligheter handler ikke om det. bare for å beskrive jobben. 5 dager i uken 10 timer minst eller mer, i kontakt med markedet hvert minutt, med bloomberg og andre verktøy for profesjonell analyse, visninger, nyhetsfeeder og med dyktige kolleger med erfaring. gjør dette i 10 år og forestill resultatet. det er derfor handelsmenn etter 10-15 år er administrerende direktører og blir betalt utrolig og er fornøyde eller de forlater og starter egne HFs. Det er samme marked samme SR, samme pullbacks, samme mønstre, det er akkurat slik det handler det, og ikke den hemmelige metoden han kjenner. Den utenlandske handelsmannen: jo nærmere kommer du til 16:00, jo mindre er risikoen onsdag 12. mars 2014 20.39 GMT Først publisert onsdag 12. mars 2014 20.39 GMT Bankene trenger ikke å slå markedet for å tjene penger. De må bare slå sine kunder. Så sier Caspar Marney, en utenrikshandler med ca 20 års erfaring, blant annet magi hos store bybanker som UBS og HSBC. Den tidligere paratroperen har spilt disse markedene ved hjelp av egne statistiske metoder på vegne av private kunder siden 1999, og gir foredrag til andre opptatt av å lære hvordan denne ugjennomtrengelige scenen virkelig virker som synes å være på en helt annen måte enn hvordan de fleste av oss forestilte seg . På tirsdag innrømmet Bank of England-guvernør Mark Carney at påstander om utnyttelse i valutamarkedene kunne vise seg å være en større skandale enn manipuleringen av Libor, etter at de i fjor viste åpenbaringer om at den globale handel med valutaer på 3 tonn daglig kunne vært rigget . En banker spot valuta handel desk ikke slår generelt markedet, legger Marney. De trekker fortjeneste ut av sine bestillinger. Bestillinger er informasjon. All informasjon stabler dekk. Og jo nærmere du kommer til 16:00, jo mindre er risikoen for at prisen beveger seg mot deg. Den tiden er avgjørende for valutahandel, og det er her forskerne sies å være fokusert. Markedet bruker en referansepris klokken 16.00 kalles ironisk fiksingen eller fikseringen som er prisen mange kunder ber om, hovedsakelig fordi den anses å være transparent. Det virker klart nok, men hvordan kan noen få handelsfolk manipulere reparasjonen når valutamarkedene er så store Svaret, ifølge Marney, er at handelen er rigget, men ikke slik du kanskje tror. Traders kan egentlig ikke beordre prisene til å gå høyere eller lavere som det var tilsynelatende tilfellet i Libor-riggskandalen da noen bankfolk manipulerte referansepriser. Men i utenlandsk valuta er markedet sterkt forspent mot fagfolkene som sitter på handelsdisker, som får en fordel ved å automatisk motta informasjon som er langt bedre enn den som brukes av utenforstående. Marneys eksempel innebærer en næringsdrivende som ringer fra en stor bedriftskunde som ønsker å bytte amerikanske dollar til 600m i sterling. Det er stort, men ikke absurd stort, sier han. Du får kanskje en av dem i måneden, men når du gjør alt annet, vet du at prisen går opp som du har en ordre for et markedsflytende beløp. Å vite at det kommer til å være en stor ordre for dollar mot pundet, kan handelsmannen kjøpe noen pund for bankens egen handelskonto (i motsetning til aksjemarkedene, er dette ikke mot reglene i utenlandsk valuta). Han kan også arrangere kjøpene på 600m slik at banken sannsynligvis vil betale mindre for pund enn prisen klokka 16.00 som er hva kunden ender med å bli belastet for. Mens Marney sier at han ikke har noe bevis for samspill mellom valutahandlere på forskjellige banker, legger han til at mange av dem kjenner hverandre, siden de ofte har jobbet for flere banker. Han spekulerer på at hvis noen av dem snakket og oppdaget at de alle hadde store ordre som sannsynligvis ville presse markedet i en retning, kan det vise seg for fristende en mulighet. Likevel har Marney noen sympati med sine utenlandsk kollegaer som ikke har vist seg å ha brutt noen lov. En bank har ikke annet valg enn å handle før 16:00, ellers mister Theyd penger, da Theyd betaler en høyere pris enn på fiks, sier han. Gjorde bankene noe forferdelig Hvis du tror det, må du spørre deg selv: hvordan skal de ellers utføre sine handler Et trinnvis scenarium klokken 15:45 En internasjonal klient ringer utenlandsk valuta på en bank for å konvertere noen av dets amerikanske dollar til 600m av sterling. Det spør om handel kan avgjøres til markedets referansepris etablert klokken 16 hver dag og kalt av markedene som reparasjon eller fastsetting. 3.48pm Trader kjøper umiddelbart 50m for bankens egen handelskonto til markedspris på 1.6000 dollar til pund. Han gjør dette som han vet at han har en veldig stor mengde pounds å kjøpe i løpet av de neste 12 minuttene, noe som betyr at det er en god sjanse for at prisen vil stige. 3,50 pm Trader har nå sørget for at banken hans har blitt tatt vare på. Hans 50m-handel har ført til at prisen på pund krysser opp til 1,6010 og handelsmannen kjøper 100m til den prisen. Han gjentar denne handel hvert 2. minutt, noe som gir prisen høyere hver gang. Han stopper når han har kjøpt totalt 600m for sin klient innen 4pm til en gjennomsnittspris på 1,6035. 4 pm Fikseringen sier prisen på pund til dollaren er nå 1,6060. Trader har fylt kundens bestilling og kan også selge 50m han kjøpte til banken. Som klienten har bedt om å betale fikseringsprisen, mottar han sin 600m til en kostnad på 963,6m (600m x 1,6060). Men banken har betalt 962,1m (600m x gjennomsnittsprisen på 1,6035), noe som betyr at den har gjort 1,5m av kundens transaksjon. Legg til i de 300.000 vantene på 50m side-innsatsen, og handelsmannen har nettopp gjort 1,8m for banken sin på 15 minutter. Gi gutten en bonus. Denne artikkelen ble endret fredag ​​14. mars 2014. En tidligere versjon hadde valutakursen som 1,60 til 1 i stedet for 1,60 til 1. Del på Facebook